π Pusat Laporan
Pilih laporan atau modul yang ingin dibuka.
LAPORAN HARIAN & KEUANGAN
π§Ύ
Tutup Harian
Rekap & tutup laci harian
ποΈ
Rekap Periode
Laba rugi + neraca rentang
π
Laba Rugi
Pendapatan β beban
βοΈ
Neraca
Harta = utang + modal
π
Buku Besar
Mutasi per akun
π΅
Arus Kas
Kas masuk & keluar
π
Analitik
Grafik & ekspor CSV
LAPORAN LAIN
Modal & Laba, Aset Tetap, Rekonsiliasi Bank kini di menu Keuangan; Data pelanggan & poin di menu Konsumen.
β LIVE β kumulatif terupdate
Saldo kumulatif dibekukan per tanggal rekap. Buka rekap tgl 11 dari tgl 12 β kumulatif tetap s/d tgl 11. Kumulatif terupdate hanya di tanggal terbaru.
π ARSIP β saldo beku. Rekap ini menampilkan saldo kumulatif persis seperti saat tutup hari tanggal tersebut. Transaksi setelah tanggal itu TIDAK mengubah angka di sini.
Ringkasan Hari Ini β
π Penjualan
βomzet hari ini
π₯ Pembelian
βtotal beli
πΈ Pengeluaran Operasional
βlistrik, bensin, dll
πͺ Stor Agen
βbayar hutang barang
π§ Servis
βdiambil hari ini
π¦ Box Menyusul
βkotak belum diserahkan
π Ritual Kas & Bank Harian buka pagi Β· tutup malam
Rutinitas satu tempat: Buka Hari (saldo rekening awal) β shift kasir jalan β Tutup Harian (kas otomatis dari shift, rekening dicek roll-forward). Selisih bank? telusuri di Rekonsiliasi Bank.
π
Buka Hari
β
π§βπΌ Shift Kasir Hari Ini
| β |
π΅ Kas (otomatis dari shift)
Kas fisik (Ξ£ hitung shift)β
Selisih kas (Ξ£ shift)β
Kas dipertanggungjawabkan per kasir saat tutup shift β tak dihitung ulang di sini.
π¦ Rekening (roll-forward)
Saldo awalβ
+ Transfer bersih hari iniβ
= Seharusnya malamβ
Selisih rekeningβ
1 Buku Dompet Hari Ini Kamis, 12 Juni 2026
Alur kas berjalan dari saldo awal sampai saldo sistem. Cash & Bank dipisah biar gampang dihitung saat tutup laci.
π΅ Kantong Cash (laci)
+ Uang masuk hari iniβ
β Uang keluar hari iniβ
= Net Hari Iniβ
Saldo awal kemarinβ
Saldo Kumulatif (info)β
π¦ Kantong Bank (transfer)
+ Uang masuk hari iniβ
β Uang keluar hari iniβ
= Net Hari Iniβ
Saldo awal kemarinβ
Saldo Kumulatif (info)β
2 Kantong Titipan Aktivasi numpang lewat β bukan laba
Titipan masuk harus balance per channel (cash & transfer) biar tidak bikin MISMATCH saat tutup laci. Cek saldo kantong terpisah dari kas toko.
Titipan tertahan β Cashβ
Titipan tertahan β Transferβ
Total Kantong Titipanβ
β Kantong titipan balance (cash & transfer sama dengan yang masuk). Aman, tidak ada mismatch.
3 Hitung Fisik β Uang Hari Ini basis net harian
Hitung uang yang masuk hari ini lalu bandingkan dengan Net Hari Ini. Saldo kumulatif hanya info, bukan target hitung.
π΅ Cashtarget = net hari ini
Saldo Kumulatif (info)β
+ Masuk hari iniβ
β Keluar hari iniβ
= Net Hari Ini (target fisik)β
Selisih CashRp 0 β
π¦ Transfer (bank)target = net hari ini
Saldo Kumulatif (info)β
+ Masuk hari iniβ
β Keluar hari iniβ
= Net Hari Ini (target fisik)β
Selisih TransferRp 0 β
β Semua cocok β cash & transfer sesuai net hari ini. Siap tutup hari.
4 Opname Etalase fisik (scan) vs sistem
Diambil dari putaran opname (scan) hari ini. Selisih ditindaklanjuti sebagai temuan di Rekonsiliasi β tidak memblokir penyimpanan Tutup Harian.
| Blok | Sistem | Fisik | Selisih |
|---|---|---|---|
| Memuat⦠| |||
Lakukan opname di π Opname (Scan).
5 Detail Transaksi Hari Ini β
π Penjualan β
π₯ Pembelian β
π§ Servis Diambil β
Status Tutup Hari Β· Kamis, 12 Juni 2026
β Cash, Bank & Titipan balanceRentang Tanggal β
π° Omzet
β
π Laba Kotor
β
π± Unit Terjual
β
π― Margin
β
π Total Harta Bersih (Net Worth) Confidential
π Total Harta β Kewajiban
β
Total Aset (Kas+Bank+Stok+Piutang)β
β Kewajiban (Hutang Agen+Upah+Titipan)β
Dari harta itu:
π΅ Berupa Uang (Kas + Bank)β
π¦ Nyangkut di Stok (Persediaan)β
β³ dari Tukar Tambah (untung jadi barang)β
π Rincian Lengkap klik akun β transaksinya
Semua akun yang bergerak periode ini β tidak digabung. Klik satu akun untuk buka transaksi pembentuknya (apa & tanggal berapa).
Pilih rentang lalu Terapkan.
π₯ Profit Owner porsi laba 50% : 50%
FIKRIporsi 50%
Porsi laba periode iniβ
Sudah diambil (prive)β
Sisa belum diambilβ
HALIDporsi 50%
Porsi laba periode iniβ
Sudah diambil (prive)β
Sisa belum diambilβ
π± Rincian Terjual per Tipe
| Tipe | Unit | Total |
|---|
Total Terjualβ
π¦ Nilai Stok per Status nilai modal
| Status | Unit | Nilai |
|---|
Total Nilai Stokβ
Rentang Tanggal
Laporan Laba Rugi klik kategori β detailnya
Memuatβ¦
Tanggal Neraca
Neraca β
Memuatβ¦
Pilih Akun & Periode
Mutasi Akun β
| Memuat⦠|
Saldo Akhirβ
Rentang Tanggal
Laporan Arus Kas β
Memuatβ¦
Berbasis mutasi nyata akun Kas (1-1000) & Bank (1-1100) pada periode terpilih.
Grafik & Ekspor β
π Omzet Penjualan / Hari batang per tanggal
Memuatβ¦
π Best Seller (Tipe) unit terjual
Memuatβ¦
π³ Metode Bayar cash vs transfer
Memuatβ¦
π§Ύ Pajak (PPh Final 0,5%) PP 55/2022
Omzet Bruto periodeβ
Tarif PPh Final UMKM0,5%
Perkiraan PPh Finalβ
Perkiraan; untuk UMKM PP 55/2022. Bukan perhitungan pajak resmi.
π Best Seller unit terjual
| Tipe | Terjual | Omzet |
|---|---|---|
| Memuat⦠| ||
π¦ Aging Stok unit lama belum laku
| Unit | Umur | Status |
|---|---|---|
| Memuat⦠| ||
β³ Ringkasan Aging umur stok READY
| Bucket Umur | Unit | Nilai Modal |
|---|---|---|
| Memuat⦠| ||
π§ Performa Teknisi servis selesai
| Teknisi | Selesai | Total |
|---|---|---|
| Memuat⦠| ||